Hlavní stránka › Informace k… › Informace o… › Zajištění…
Zajištění úrokového rizika
FRA – Forward Rate Agreement
FRA obchod (Forward Rate Agreement) je smlouva mezi bankou a klientem, jejíž předmětem je dohoda o budoucí úrokové sazbě na určitý termínový vklad nebo úvěr v určitém sjednaném budoucím časovém období, přičemž mezi smluvními stranami nedochází k faktickému poskytnutí úvěru či přijetí termínovaného vkladu, ale pouze k výměně rozdílu mezi úrokem sjednaným v rámci FRA obchodu („FRA sazba“) a aktuálním tržním úrokem kótovaným na finančním trhu ve sjednaném budoucím časovém období pro termínový vklad nebo úvěr přesně odpovídající podmínkám FRA obchodu.
Úroková opce
Úroková opce umožňuje kupujícímu zajistit si svou pozici při vzestupu či poklesu úrokových měr.
Úrokový swap
Úrokový swap (IRS – Interest Rate Swap) je dohoda o výměně peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od pevné nebo pohyblivé báze.
Přímé bankovnictví
Kontaktujte nás
800 521 521
SWIFT
KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)
Vyhledávání
© 2012 Komerční banka – Société Générale Group