Komoditní forward

Zajistěte se proti výrazným změnám cen komodit

Tým specialistů vám pomůže zvolit optimální strategii

Obchod uzavřete telefonicky odkudkoli

Možnost výběru z několika modifikací produktu

Kontrola nad obchody díky zasílaným konfirmacím

Dejte nám své číslo. Ozveme se vám a poradíme, jak na to

Určeno pro fyzické a právnické osoby, tuzemce i cizozemce
Jedná se o způsob zajištění komoditního rizika spojeného s vývojem ceny konkrétní komodity
Forwardová cena komodity je porovnána s uzavírací cenou komodity zveřejněnou v datech dohodnutých při sjednání obchodu – obvykle konec referenčního období
Rozdíl cen na dané množství komodit je hrazen stranou v nevýhodné pozici obvykle 2-5 pracovních dní po konci referenčního období
Vypořádání obchodů je vždy finanční, nikoli fyzické
Výše vypořádání za dané referenční období: PA = NA * abs(CSP – P), kde:

V průběhu trvání komoditního forwardu se protistrany obchodu mohou dohodnout na jeho předčasném ukončení
Při předčasném ukončení komoditního forwardu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a k ukončení celé transakce a všech budoucích závazků

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Možné modifikace

Modifikace produktu mající podkladovou komoditu kotovanou v jiné měně, než je měna vypořádání

Modifikace produktu, u které není konkrétní hodnota pevné ceny známa v den sjednání obchodu
Hodnota pevné ceny je určena na základě průměrných denních fixingů zjištěných v průběhu budoucího období

Odkazy:

Nahlédněte do Směrnice o trzích finančních instrumentů

Zisk nebo ztráta z komoditních transakcí jsou ovlivněny pohybem ceny dané komodity
Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého referenčního období do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou

Klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění (zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou cen komodit, která by mu mohla způsobit vážné finanční problémy)

Sjednejte si