Komoditní swap

Zajistěte si obchod před výraznou změnou cen komodit na trhu

Tým specialistů pomůže s volbou
optimální strategie

Možnost výběru z několika
modifikací produktu

Obchod uzavřete telefonicky odkudkoli

Kontrola nad uzavřenými obchody
díky zasílaným konfirmacím

Dejte nám své číslo. Ozveme se vám a poradíme, jak na to

Produkt určen pro fyzické a právnické osoby, tuzemce i cizozemce
Jedná se o řešení pro klienty, kteří chtějí zajistit svůj obchod před nežádoucí změnou cen komodit na trhu
Předem sjednaná pevná forwardová cena komodity je v průběhu referenčního období porovnána s denními uzavíracími cenami nebo s oficiálním například tříměsíčním průměrem cen
2 až 5 pracovních dnů po konci referenčního období je rozdíl cen za dané množství komodity hrazen stranou v nevýhodné pozici
Vypořádání obchodu je vždy finanční, nikoliv fyzické

Vypořádání se počítá na základě vzorce PA = NA * abs(AVR – P), kde:

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Předčasné ukončení komoditního swapu

V průběhu trvání komoditního swapu se protistrany obchodu mohou dohodnout na jeho předčasném ukončení
Při předčasném ukončení komoditního swapu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a k ukončení celé transakce a všech budoucích závazků

Kromě standardního typu produktu si můžete dále vybrat ze tří modifikací produktu:

Quanto

Modifikace produktu mající podkladovou komoditu kotovanou v jiné měně, než je měna vypořádání

Basket

Odložený fixing pevné ceny

Modifikace produktu, u které není konkrétní hodnota pevné ceny v den sjednání obchodu známá
Hodnota je určena na základě průměrných denních fixingů zjištěných v průběhu určeného budoucího období

Zisk nebo ztráta z komoditních transakcí jsou ovlivněny pohybem ceny dané komodity
Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého referenčního období do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou

Klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění (zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou cen komodit, která by mu způsobila vážné finanční problémy)

Sjednejte si