• Americký měnový forward

    Modifikace měnového forwardu umožňující průběžné čerpání sjednaného nominálu dle potřeb klienta.

Podle potřeb

Sjednejte obchod v jakékoliv měně z kurzovního lístku KB.

Jednoduše

Uzavřete obchod telefonicky odkudkoli.

Přehledně

Nechte se informovat o každém provedeném obchodu.

Profesionálně

Využijte služeb týmu zkušených profesionálů KB.

Proč KB?

Zajistěte se

Pomůžeme Vám ochránit se před měnovým rizikem.

Nechte si poradit

Tým specialistů KB Vám navrhne strategii a poskytne podporu.

Obchodujte individuálně

Každou transakci domluvíte s dealerem Klientských obchodů.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Americký měnový forward

  • jedná se o způsob zajištění měnového rizika vyplývajícího z možného negativního vývoje konkrétního měnového páru
  • je modifikací měnového forwardu, který umožňuje průběžné čerpání sjednaného nominálu obchodu dle potřeb klienta
  • lze sjednat ve všech měnách z kurzovního lístku KB
  • obchody se uzavírají telefonicky s dealerem Klientských obchodů
  • po každém uzavřeném ochodu budete informováni o sjednaných parametrech obchodu

Co by Vás dále mohlo zajímat

  • protistrany se domluví a odsouhlasí obvyklé parametry – měnový pár, nominál a den splatnosti
  • kupující amerického měnového forwardu má navíc právo kdykoliv mezi počátečním datem a datem splatnosti požadovat částečné uplatnění
  • pokud kupující nesmění celý nominál do data splatnosti amerického forwardu, dochází v den splatnosti k automatickému vypořádání zbývající části nominálu

Co je pro Vás důležité

Rizika

  • potenciál zisku nebo ztráty z obchodu denominovaného cizí měnou je ovlivněn pohybem směnných kurzů
  • zisk ani ztráta nejsou teoreticky nijak omezeny
Příklad rizika

Podívejte se na modelový příklad rizika:

  • Klient s bankou uzavřel americký měnový forward.
  • Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK.
  • Sjednaný kurz 27,950.
  • Klient čerpal obchod ve dvou směnách, po 500 000 EUR.
    • V den prvního vypořádání byl aktuální spotový kurz 27,900.
      • Klient si jednak zajistil své měnové riziko a jednak realizoval zisk 25 000 CZK.
    • V den druhého vypořádání byl aktuální spotový kurz 28,000.
      • Klient sice uzavřením obchodu utrpěl ztrátu 25 000 CZK, ale byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění.
      • Zajištění chrání klienta před výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy.