• Měnový forward

    Garance měnového kurzu k požadovanému budoucímu datu.

Zajištění

Chraňte se před měnovým rizikem.

Řada měn

Sjednejte obchod ve všech měnách z kurzovního lístku KB.

Více forem

Kombinujte s hladkou platbou vyšlo i dokumentárními nástroji.

Konfirmace

Zkontrolujte parametry každého sjednaného obchodu.

Proč KB?

Obchodujte individuálně

Transakci domluvíte s dealerem Klientských obchodů.

Obchodujte kdekoli

Obchod uzavřete telefonicky či přes internet odkudkoli.

Obchodujte profesionálně

Tým specialistů KB Vám navrhne strategii a poskytne podporu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Komu je určen

Fyzickým i právnickým osobám včetně municipalit z ČR i zahraničí.

Účel produktu

Zajištění měnového rizika vyplývajícího z negativního vývoje konkrétního měnového páru.

Co je Měnový forward

  • jedná se o produkt založený na nákupu nebo prodeji jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami
  • vypořádání obchodu probíhá s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu)
  • Měnový forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky
  • produkt můžete kombinovat s hladkou platbou vyšlo, dokumentárním inkasem či dokumentárním akreditivem

Co by Vás dále mohlo zajímat

  • obchod uzavřete telefonicky s dealerem Klientských obchodů nebo přes internet prostřednictvím služby KB eTrading
  • pokaždé obdržíte ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu, při obchodování přes KB eTrading se parametry uzavřených obchodů archivují přímo v aplikaci
  • s Komerční bankou získáte k dispozici tým zkušených profesionálů, kteří Vám navrhnou optimální strategii a dokáží pružně reagovat na vývoj trhu

Povolené modifikace

  • Non-deliverable forward
    • Non-deliverable forward je Měnový forward, u kterého nedochází k reálné směně částek v nakupované a prodávané měně
    • protistrany si dohodnou vypořádání v jedné z měn příslušného měnového páru, tzv. referenční měně
    • jeden nebo dva pracovní dny (v závislosti na měně) před datem vypořádání obchodu je zafixován spotový kurz, který je porovnán s předem dohodnutým forwardovým kurzem a zjistí se čistá pozice protistran vyplývající z uzavřeného kontraktu
    • tato čistá pozice je vypořádána v referenční měně, a to stranou, která je v nevýhodné pozici
  • Par forward
    • Par forward je sadou Měnových forwardů lišících se v jediném parametru – datu maturity

Co je pro Vás důležité

Rizika

  • potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů
  • teoreticky nejsou zisk, ani ztráta nijak omezeny
Příklad rizika

Podívejte se na modelový příklad rizika:

  • Klient s bankou uzavřel Měnový forward.
  • Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc.
  • Sjednaný kurz 27,950.
    • V den vypořádání je aktuální spotový kurz 28,000.
      • Byl-li obchod sjednán jako spekulativní, pak klient jeho uzavřením utrpěl ztrátu 50 000 CZK.
      • Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění.
      • Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy.