• Měnový swap

    Kombinace Měnového spotu a Měnového forwardu.

Zajištění

Zajistěte se před měnovým i úrokovým rizikem.

Řada měn

Sjednejte obchod ve všech měnách z kurzovního lístku KB.

Individuálně

Domluvte každou transakci telefonicky s dealerem KB.

Konfirmace

Zkontrolujte parametry každého sjednaného obchodu.

Proč KB?

Obchodujte kdekoli

Obchod uzavřete s dealerem telefonicky odkudkoli.

Obchodujte profesionálně

Tým specialistů KB Vám navrhne vhodný přístup a poskytne podporu.

Nechte si poradit

Kdykoli můžete využít bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Komu je určen

Fyzickým i právnickým osobám včetně municipalit z ČR i zahraničí.

Účel

Zajištění měnového i úrokového rizika spojeného s vývojem konkrétního kurzu i úrokových sazeb.

Co je Měnový swap

  • Měnový swap (nebo také Devizový swap) je založen na kombinaci spotové a forwardové transakce
  • produkt spočívá v prodeji jedné měny za druhou s vypořádáním nejpozději ve spotové valutě a zpětném nákupu/prodeji s vypořádáním ve forwardové valutě
  • obě transakce se uzavírají ve stejném okamžiku

Co by Vás dále mohlo zajímat

  • Měnový swap lze také použít v situaci, kdy si klient své měnové riziko zajistil sjednáním měnového forwardu, ale v den vypořádání došlo ke zpoždění platby v měně klientem bance prodávané – problém lze vyřešit tzv. „přeswapováním“, kdy v rámci spotové části transakce klient získá částku v měně potřebné k vypořádání původního forwardu a v rámci forwardové části transakce se zajistí k novému datu

Co je pro Vás důležité

  • minimální objem jednoho obchodu činí 20 000 USD nebo ekvivalent této částky v jiné měně obchodované na mezibankovním trhu

Rizika

  • potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů
  • potenciál pro zisk nebo ztrátu je ovlivněn též pohybem úrokových sazeb měn swapu
Příklad rizika

Podívejte se na modelový příklad rizika:

  • Klient s bankou uzavřel Měnový swap.
  • Sjednaný forwardový kurz 27,950.
  • Riziko souvisí s forwardovou částí swapu, ve které klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání forwardové částí swapu za 1 měsíc.
    • V den vypořádání forwardové částí swapu je aktuální spotový kurz 28,000.
      • Klient utrpěl ztrátu 50 000 CZK.
      • Nicméně, byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění. Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy.