Detail účtu 9135331/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
17. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
BROŽ PETR MGR. - JAROSLAVA BON
107-9168650227/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
91,12 Kč
16. 1. 2018
Úhrada z jiné banky
Dallmayr Vending & O
208540006/2700
Dallmayr Vending & Office, k.s
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ LÁZ
2017136
308
300,00 Kč
15. 1. 2018
Platba ve prospěch vašeho účtu
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ LÁZ
107-0009135331/0100
ST 12
107012
1 056,00 Kč
15. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
180893386/0300
MAJETEK
FA I
20180016
- 3 542,90 Kč
12. 1. 2018
Úhrada do jiné banky
1071005073/5500
ROZHLAS
NA AC-0000001071005073
8861360211
558
- 135,00 Kč
10. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ LÁZ
115-4206540297/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
115001
- 235 353,90 Kč
9. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
218122/0800
PROVOZ
ZÁLOHA I
9300000765
- 600,00 Kč
9. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
VEOLIA ENERGIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
43-2929530237/0100
VS I
FA I
434201701
308
- 1 815,00 Kč
9. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
180893386/0300
SERVIS
FA I
20180012
- 2 420,00 Kč
9. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
1071109390/5500
KNIHY
FA I
1810000203
- 3 406,00 Kč
9. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
VEOLIA ENERGIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
43-2929530237/0100
PROVOZ
ZÁLOHA I
7418144733
304
- 49 100,00 Kč
9. 1. 2018
Vklad bankomatem
PLAT.KARTY-VKLAD NA ATM-CZK
43-6965780207/0100
20180110 PLATEBNÍ KARTY
Vklad na ATM
KB ATM HLAVNI 132 MARIAN. LAZNE 83 4125 01** **** *440 VISA 09.01.2018 10.000,0
9630103
1178
202050000
10 000,00 Kč
8. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
100706094/0300
SLUŽBY
FA XII
170102343
308
- 1 815,00 Kč
8. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
72290203/0300
SLUŽBY
FA I
600002
- 1 512,00 Kč
8. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
KONZULTA BRNO, A.S.
27-8609550287/0100
SPOJE
FA XII
17387195
308
- 408,62 Kč
8. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
5445842/0800
PŘEDPLATNÉ
FA XII
50539492
- 1 830,00 Kč
8. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
720331/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
5331560
558
310 000,00 Kč
8. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
1120113004/2700
DILIA 2017
FA XII
5600170957
558
- 2 175,60 Kč
8. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, S
8862840237/0100
SLUŽBY I.Q
FA I
2180064
308
- 2 088,50 Kč
8. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
INVEKO SPOL. S R.O.
851442341/0100
PRONÁJEM A MATERIÁL
FA XII
171785
8
- 1 935,50 Kč

Naposledy aktualizováno 19. 1. 2018, 6:41