Detail účtu 107-8651280217/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
22. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
4634-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
3 645,82 Kč
22. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
641-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
515 657,43 Kč
22. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
1660-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
10 375,90 Kč
22. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
2612-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
155 323,99 Kč
22. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
1679-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
25 033,97 Kč
20. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
PATERA VÁCLAV
592442311/0100
ING.PATERA-LESNI HOSP.PLAN I.E
32017
308
175
- 17 097,00 Kč
20. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
MĚSTO PODBOŘANY
9005-0000625481/0100
MESTO PODBORANY-PRESTUPKY
6207
308
- 10 000,00 Kč
20. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
4405632784/0600
ING.KLEMENT-KANALIZACE BLSANY
33
308
176
- 193 600,00 Kč
20. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2110006074/2700
JUDR.KONAROVA-PRAVNI SLUZBY
65062017
308
180
- 2 000,00 Kč
20. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
117292/0300
VODAFONE-HOVORNE STAROSTA+MIST
498760116
308
174
- 2 177,00 Kč
20. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2100745519/2010
RENDULA-VZORY SMLUV ON-LINE
2017228
308
178
- 620,00 Kč
20. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
17990143/0300
MARIUS PEDERSEN-ODVOZ ODPADU
1713902485
308
177
- 12 800,00 Kč
20. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
168280878/0300
FACEK-ODPADKOVE KOSE
170477
8
179
- 43 723,00 Kč
19. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
FÚ pro Ústecký kraj
633-0077621411/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
264784
4146
804 381,52 Kč
16. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
Petr Kobližka
3394300359/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
MěÚ Blšany Ladislav Janoušek 18.4. 1926
9
558
20,00 Kč
14. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ
3507501/0100
ZAL.VODA CP.60 LI
NA CK-0000000003507501
7104735104
8
- 70,00 Kč
12. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
LEONOVIČOVÁ ANNA
409340481/0100
LEONOVICOVA-TISK BLSANSKYCH LI
20170141
308
173
- 1 445,00 Kč
12. 6. 2017
Úhrada do jiné banky
2058888806/2600
ZAL.NA PLYN KINO BLSANY
NA AC-0000002058888806
7105899272
308
- 1 640,00 Kč
12. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
NOVOTNÁ SIMONA
43-3033660287/0100
NOVOTNA-KANCELARSKE POTREBY
217156
8
171
- 2 142,70 Kč
12. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2111317034/2700
MOL CS.REPUBLIKA-ODBER PHM
2616064133
308
170
- 4 533,78 Kč

Naposledy aktualizováno 23. 6. 2017, 6:30