Detail účtu 6322721/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Májíčková, Irena
2800157654/2010
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Irena Májíčková 268, poplatek 2016/1-10 popelnice
2016000268
417,00 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
641-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
299 510,15 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
633-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
3 890,29 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
1628-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
62 550,00 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
1652-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
7 861,22 Kč
22. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
E.ON ENERGIE, A.S.
19-0017501231/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
záloha plyn KD (čp.101)
6811010356
- 4 000,00 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
2612-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
76 529,69 Kč
22. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1544292309/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zemní práce
2016100
- 877,25 Kč
22. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
E.ON ENERGIE, A.S.
19-0017501231/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
upomínka zálohy plyn VS 6811010456
1120219017
- 1 500,00 Kč
22. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
E.ON ENERGIE, A.S.
19-0017501231/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zálohy plyn - mandlovna (čp. 36)
6811010456
- 1 500,00 Kč
22. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
E.ON ENERGIE, A.S.
19-0017501231/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
upomínka zálohy plyn VS 6811010356
1120219016
- 4 000,00 Kč
22. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
FÚ pro ZLK Zlín
1660-0047620661/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
291242
4146
4 667,27 Kč
19. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
EKO KOM A.S.
1000366402/3500
EKO KOM A.S.
OBEC PODOLI
1600200011
308
25 706,50 Kč
16. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Slovácko, z.s.
1070000350/2200
Slovácko, z.s.
570160186
1600200010
308
1 000,00 Kč
16. 9. 2016
Úhrada z jiné banky
Helena Vaďurová
1019019312/6100
Helena Vaďurová
28702
3 800,00 Kč
15. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
LIVE TELECOM S.R.O.
35-9366680267/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
telefoní hovory 8,2016
2160808309
1070021749
- 767,00 Kč
15. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
LIVE TELECOM S.R.O.
35-9366680267/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
telefoní hovory 1.7.2016 - 31.7.201
2160709156
1070021749
- 767,00 Kč
15. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
222020154/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
postřikovač zádový SOLO 473D
1600259
- 2 690,00 Kč
15. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
676496923/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Údr?ba dat na PC
20160148
308
- 11 094,49 Kč
15. 9. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
6628396001/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
oprava výlevky ve ?kolní jídelně
2016197
- 5 770,00 Kč

Naposledy aktualizováno 28. 9. 2016, 18:29