Detail účtu 545545545/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
15. 12. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
OREL JEDNOTA KUŘIM
27-0491810277/0100
OJ Kurim vraceni platby
1
308
- 3 000,00 Kč
15. 12. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
TRISYS, SPOL. S R.O.
27-8710330297/0100
Trisys vraceni platby
1
308
- 2 000,00 Kč
15. 12. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
STUDIO BYDLENÍ MV S.R.O.
35-9954750217/0100
Studio bydleni vraceni
1
308
- 1 000,00 Kč
15. 12. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
NOVÁČEK VÍTĚZSLAV
19-5180450297/0100
Novacek vraceni platby
1
308
- 1 000,00 Kč
15. 12. 2016
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1518311043/0800
Vraceni platby Mackova
1
308
- 3 000,00 Kč
9. 12. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
OREL O.S.
63031621/0100
ZAKLADNI VKLAD
1
500,00 Kč
30. 11. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 60,00 Kč
30. 11. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 5,00 Kč
4. 11. 2016
Storno platby na vrub účtu
1076/163100/4721713
600214-0100000000/0100
STORNO POPL. ZA VÝPIS - PAPÍRO
10643000
102016
450,00 Kč

Naposledy aktualizováno 18. 10. 2017, 6:41