Detail účtu 115-2423040257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
16. 2. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180216 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
1 068,12 Kč
16. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
CUP VITAL S.R.O.
72287493/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18026
308
847,00 Kč
16. 2. 2018
Výběr/platba platební kartou
PLATEBNÍ KARTY VISA CZK
19-5370210227/0100
20180216 PLATEBNÍ KARTY
0008772979 20 000000
DPD Depo 1389 Chodov CZ 51 4125 01** **** *514 VISA 14.02.2018 4.137,0
8772979
1178
102123001
- 4 137,00 Kč
15. 2. 2018
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20180215 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
593,40 Kč
15. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
KOSTIAL LUKAS
275185235/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kostial Lukas
18034
308
1 000,00 Kč
15. 2. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180215 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
593,40 Kč
15. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
ČEZ PRODEJ, A.S.
7770227/0100
ZALOHA ELEKTŘINA 1
NA CK-0000000007770227
7326089300
8
- 2 000,00 Kč
14. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
TRANS TOUR S.R.O.
156178059/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18030
308
3 500,00 Kč
14. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
SADLON JAN
227957448/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18035
308
1 400,00 Kč
14. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
PETR JANOTA
196255952/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
parking centrum
18027
700,00 Kč
14. 2. 2018
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20180214 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
1 068,12 Kč
14. 2. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180214 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
1 107,68 Kč
14. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
CHEVAK CHEB, A.S.
14102331/0100
ZALOHA VODNE 2
NA CK-0000000014102331
7300100023
8
- 450,00 Kč
14. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
CHEVAK CHEB, A.S.
14102331/0100
VODNE ZALOHA 1
NA CK-0000000014102331
9300000647
8
- 3 650,00 Kč
14. 2. 2018
Platba ve prospěch vašeho účtu
JOSEF JAŠA S.R.O.
115-4533070237/0100
PARKING CENTRUM
18032
900,00 Kč
13. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
TOURBUS A.S.
4020000049/6800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
0189017 PARKING CENTRUM, a. s.
17212
308
900,00 Kč
13. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
TOURBUS A.S.
4020000049/6800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
0001818 PARKING CENTRUM, a. s.
18007
308
900,00 Kč
13. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
Hudlerová Eva
1663815053/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18024
2 420,00 Kč
13. 2. 2018
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20180213 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
118,68 Kč
12. 2. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180212 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
1 186,80 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 2. 2018, 6:45