Detail účtu 115-2423040257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
12. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170912 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
949,44 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170909 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
474,72 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170911 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
454,94 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170910 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
415,38 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170910 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
276,92 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170910 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
237,36 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170909 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
158,24 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170909 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
158,24 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170911 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
118,68 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170911 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
118,68 Kč
11. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
218723922/0300
PŘEVOD MEZI ÚČTY
261100
558
- 100 000,00 Kč
11. 9. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170909 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
712,08 Kč
11. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
457018024/2700
**17**SONET, spolecnost s.r.o.
**23**servis POS terminalu
FP01-17148 SONET, spolecnost s.r.o.
173590
308
- 726,00 Kč
11. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
6884968849/2010
**17**Fispogroup s.r.o.
**23**kartac
FP01-17156 Fispogroup s.r.o.
141170753
308
- 3 376,00 Kč
11. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
191035029/0300
**17**ing. Born Otakar
**23**ucetnictvi
FP01-17158 ing. Born Otakar
17251
308
- 15 980,47 Kč
11. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2613652/0800
**17**City Parking Group s.r.o
**23**pronajm e DTZ
FP01-17154 City Parking Group s.r.o.
17010522
308
- 25 331,53 Kč
11. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2613652/0800
**17**City Parking Group s.r.o
**23**pronajem DTZ
FP01-17153 City Parking Group s.r.o.
17010527
308
- 29 380,01 Kč
11. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
19-0000720331/0100
**17**Mesto Marianske Lazne
**23**pronajem CP za 3Q/2017
FP01-17159 Mesto Marianske Lazne
8015193
308
- 45 000,00 Kč
11. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
1663815053/0800
**17**Eva Hudlerova
**23**ostraha objektu
FP01-17157 Eva Hudlerova
2017677
308
- 79 497,00 Kč
11. 9. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
FILIPČÍK JAN
78-2213430257/0100
**17**Vytahy Filipcik
**23**oprava vytahu
FP01-17155 Vytahy Filipcik
17100294
308
- 1 400,00 Kč

Naposledy aktualizováno 22. 9. 2017, 6:40