Detail účtu 115-2423040257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
8. 1. 2018
Úhrada z jiné banky
Hudlerová Eva
1663815053/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18003
2 420,00 Kč
5. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180105 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
593,40 Kč
5. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20180105 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
474,72 Kč
5. 1. 2018
Úhrada z jiné banky
REGION-TRAVEL,S.R.O.
127478116/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17222
308
1 400,00 Kč
4. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180104 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
276,92 Kč
4. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20180104 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
356,04 Kč
4. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
457018024/2700
**17**SONET, spolecnost s.r.o.
**23**servisni pausal
FP01-17228 SONET, spolecnost s.r.o.
176162
308
- 726,00 Kč
4. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
FILIPČÍK JAN
78-2213430257/0100
**17**Vytahy Filipcik
**23**oprava vytahu
FP01-17229 Vytahy Filipcik
17100443
308
- 1 400,00 Kč
4. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, S
8862840237/0100
**17**TECHNICKY A DOPRAVNI SER
**23**odvoz odpadu
FP01-17232 TECHNICKY A DOPRAVNI SERVIS,
2180053
308
- 2 618,85 Kč
4. 1. 2018
Úhrada z jiné banky
K SERVIS BOHEMIA S
221695205/0600
INT 04.01.18/9 25 23 03688945
17204
308
2 420,00 Kč
4. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
218723922/0300
PŘEVOD MEZI ÚČTY
261100
- 100 000,00 Kč
4. 1. 2018
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
TVSAT MULTIMEDIA S.R.O.
78-2366480247/0100
**17**TVSat multimedia s.r.o.
**23**pocitac
FP01-17227 TVSat multimedia s.r.o.
1701322
308
- 16 627,00 Kč
4. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180104 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
296,70 Kč
3. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20180103 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
59,34 Kč
3. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180103 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
890,10 Kč
2. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20180101 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
118,68 Kč
2. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20171231 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
118,68 Kč
2. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20180101 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
118,68 Kč
2. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20171230 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
296,70 Kč
2. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20171231 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
296,70 Kč

Naposledy aktualizováno 22. 1. 2018, 6:44