Detail účtu 115-2423040257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
4. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170804 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
356,04 Kč
4. 8. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
BECK PAVEL
833044331/0100
PARKOVNÉ 7/17-6/18
17103
308
5 000,00 Kč
4. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170804 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
415,38 Kč
3. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
600218-3110340000/0100
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
898
- 29,00 Kč
3. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
HAAS LIBOR
Odvod tržby
54 900,00 Kč
3. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
600218-3110340000/0100
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
898
- 29,00 Kč
3. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
HAAS LIBOR
Kasa
21 200,00 Kč
3. 8. 2017
Úhrada z jiné banky
Hudlerová Eva
1663815053/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17112
2 420,00 Kč
3. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170803 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
454,94 Kč
3. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170803 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
237,36 Kč
3. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170803 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
158,24 Kč
3. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170803 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
118,68 Kč
2. 8. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
SCHMIED JOSEF
27-9700740297/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
17044
308
4 840,00 Kč
2. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170802 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
39,56 Kč
2. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170802 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
375,82 Kč
2. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170802 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
593,40 Kč
2. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170802 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
731,86 Kč
2. 8. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2200241537/2010
**17**Linda Janska
**23**vratka parkovne
preplatek parkovne Janska
1111
308
- 150,00 Kč
1. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
ČEZ PRODEJ, S.R.O.
7770227/0100
ELEKTRINA ZALOHA OM473568
NA CK-0000000007770227
4722365300
308
- 4 080,00 Kč
1. 8. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110419999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001152423040257
898
- 6,50 Kč

Naposledy aktualizováno 22. 1. 2018, 6:44