Detail účtu 115-2423040257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
1. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170801 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
1 127,46 Kč
1. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170801 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
731,86 Kč
1. 8. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170801 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
138,46 Kč
1. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
ČEZ PRODEJ, S.R.O.
7770227/0100
ZALOHA ELEKTRINA OM394854
NA CK-0000000007770227
4717448200
308
- 4 350,00 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170729 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
751,64 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170731 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
415,38 Kč
31. 7. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
BALÍČEK TRANSAKCÍ
- 164,00 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170729 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
1 048,34 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170730 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
296,70 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170731 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
257,14 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170730 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
257,14 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170729 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
178,02 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170731 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
118,68 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170729 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
59,34 Kč
31. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170730 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
59,34 Kč
31. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
KOSTIAL LUKAS
275185235/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kostial Lukas
17096
308
500,00 Kč
31. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
PELANT GROUP SPOL. S
182258829/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
PARKING_CENTRUM_A_S, faktura c. 20 7000711
17087
308
726,00 Kč
28. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170728 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
158,24 Kč
28. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170728 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
415,38 Kč
27. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170727 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
454,94 Kč

Naposledy aktualizováno 22. 1. 2018, 6:44