Detail účtu 115-2423040257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
21. 7. 2017
Vklad bankomatem
PLAT.KARTY-VKLAD NA ATM-CZK
43-6965780207/0100
20170722 PLATEBNÍ KARTY
VKLAD NA ATM
KB ATM HLAVNI 132 MARIAN. LAZNE 83 4125 01** **** *251 VISA 21.07.2017 29.300,0
9320369
1178
202050000
29 300,00 Kč
21. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
KOTOUNOVÁ
510940/8030
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17100
308
800,00 Kč
21. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170721 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
39,56 Kč
21. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170721 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
375,82 Kč
21. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170721 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
712,08 Kč
20. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
ŠVARC BŘETISLAV
166199398/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17049
308
700,00 Kč
20. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
TRANS TOUR S.R.O.
156178059/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17093
308
3 500,00 Kč
20. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170720 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
474,72 Kč
20. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170720 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
302000001
791,20 Kč
20. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170720 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
810,98 Kč
19. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2601169070/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FP01-17112 EXIRTA s.r.o.
117014
308
- 5 082,00 Kč
19. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
191035029/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FP01-17116 ing. Born Otakar
17183
308
- 23 300,97 Kč
19. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
191818357/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FP01-17110 Jaroslav Miklusak
882017
308
- 1 534,00 Kč
19. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
FILIPČÍK JAN
78-2213430257/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FP01-17111 Vytahy Filipcik
17100209
308
- 1 400,00 Kč
19. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
500114004/2700
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FP01-17108 O2 Czech Republic a.s.
1321453347
308
- 499,00 Kč
19. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
VISA - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370190297/0100
20170719 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
302000001
158,24 Kč
19. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170719 PLATEBNÍ KARTY
9683880901
1178
301000001
158,24 Kč
19. 7. 2017
Platba/vklad na váš účet
EC/MC - ÚHRADY OBCHODNÍKŮM CZK
19-5370180267/0100
20170719 PLATEBNÍ KARTY
9678538500
1178
301000001
59,34 Kč
19. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
PRINVEST S.R.O.
4200057536/6800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
2170035 Parking Centrum
17082
308
1 452,00 Kč
19. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
19-0000720331/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FP01-17117 Mesto Marianske Lazne
8015193
308
- 45 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 24. 7. 2017, 6:38