Detail účtu 19-7963780267/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
20. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
6003067777/6300
přeplatek vody - 120/2017
531170098
308
- 8 708,00 Kč
20. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
705-0077628461/0710
DPH 6/2017
70946078
1148
- 86 772,00 Kč
19. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK
32331461/0100
převod inv. - 115/2017
70946078
308
- 1 090,00 Kč
18. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
35-4544580267/0100
připojení budovy Č. mládeže
3981308243
308
- 40 000,00 Kč
18. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
RTS, A.S.
446942641/0100
D#521 521170436; zverejneni za
RTS, a.s.
KDF:521 521170436
1200003614
308
- 303,00 Kč
18. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
AVIA MOTORS S.R.O.
10636192/6200
AVIA MOTORS S.R.O.
KRAJSKA SPRAVA SILNIC LIBERECK
PRONAJEM LETISTNI PLOCHY NA ZKUSENB
531170084
12 100,00 Kč
17. 7. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
PBL LIBEREC S.R.O.
107-4892880207/0100
PLATBA NÁJEM MIMOŇ
531170090
10 508,00 Kč
14. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ
3507501/0100
voda Ralsko - 111/2017
9081018271
308
- 260,00 Kč
14. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
WÜNSCH VLADIMÍR ING.
956040461/0100
D#521 521170384; IC - akce 'si
Ing. Vladimir Wunsch
KDF:521 521170384
172017
308
- 39 930,00 Kč
13. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
3813178379/0800
D#521 521170383; PD - akce 'si
IMCZ Projektova a konzultacni
KDF:521 521170383
2017022
308
- 239 580,00 Kč
11. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
AECOM CZ S.R.O.
6003067777/6300
TROJSKA 92
KRAJSKA SPRAVA SILNIC LIBERECK
KRAJSKA SPRAVA SILNIC LIBERECKEHO K
531170078
308
1 000,00 Kč
7. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
OSTROVSKÝ JIŘÍ
78-5812310277/0100
D#521 521170386; znalecky posu
Ing. Jiri Ostrovsky
KDF:521 521170386
2305
308
- 3 420,00 Kč
3. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
3611392/0800
kauce 2017022/O - 102/2017
531170077
308
- 10 000,00 Kč
3. 7. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
MĚSTO TANVALD
19-0001423451/0100
SP - propustek Kořenov - 103/1
1051750
308
1361
- 10 000,00 Kč
1. 7. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600212-1110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000197963780267
898
- 137,90 Kč
30. 6. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 85,00 Kč
29. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
3813178379/0800
D#521 521170345; P a I cinnost
IMCZ Projektova a konzultacni
KDF:521 521170345
2017020
308
- 203 280,00 Kč
28. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
SPÚ
3723001/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Krajská správa silnic Libereckého kraje - přeplate
1211241
720,00 Kč
23. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
3813178379/0800
D#521 521170335; PaI cinnost -
IMCZ Projektova a konzultacni
KDF:521 521170335
2017019
308
- 88 003,30 Kč
23. 6. 2017
Šeky (Platba na vrub vašeho účtu)
2220742339/0800
D#521 521170374; PD prelozka S
CSW Projekt CZ, s.r.o.
KDF:521 521170374
62017
308
- 20 812,00 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 7. 2017, 6:27