Detail účtu 43-7715910237/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
19. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
FLIEGER JAN
158518686/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Na pejsky
720725
558
200,00 Kč
19. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
PIRKOVA JANA
169975794/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Anna Porizkova
150,00 Kč
18. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
GUGOVÁ MICHAELA
182978885/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
93115
250,00 Kč
18. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
AJSHA A.S.
27-8909840227/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25579649
308
- 5 800,00 Kč
13. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
BURANSKÁ LEONA
86-7212410257/0100
UTULEK PRO PSY VORISEK
Z CK-0000867212410257
80414
100,00 Kč
13. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Hloušek Richard
545691163/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
pro potřeby útulku
274,00 Kč
10. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
KRIEGER PAVEL
43-9547790297/0100
KORUNKY PRO PEJSKY
3 000,00 Kč
10. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Jandusová Jitka
625701093/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
měsíční trvalá finanční podpora
100,00 Kč
7. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
STUZKOVA MARIA
153253842/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1 000,00 Kč
4. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
HARTMANOVÁ HANA
176205675/0600
INT 04.04.17/10 00 05 0343429
500,00 Kč
4. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Vacátková Blanka
1694565173/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9
558
300,00 Kč
3. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
CINOCHOVA KATERINA
265612002/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
250,00 Kč
3. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Jana Bělíková
2759874001/5500
Jana Bělíková
Děkuji, Jana Bělíková
2288
500,00 Kč
3. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Račáková Miloslava
427855163/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Líza 1009/16
100916
100,00 Kč
31. 3. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
ODEPSANÝ ÚROK
- 0,08 Kč
31. 3. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 60,00 Kč
31. 3. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA
- 35,00 Kč
31. 3. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
ČEZ PRODEJ, S.R.O.
7770227/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ELEKTRINA CEZ
4923793700
308
- 7 200,00 Kč
31. 3. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 179,00 Kč
31. 3. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
AJSHA A.S.
27-8909840227/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
CEZ-ENERGIE
25579649
308
6 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 4. 2017, 6:25