Detail účtu 43-7223750257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
21. 2. 2018
Platba/vklad na váš účet
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
327521/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
Poskytnuti financniho daru z rezevyrady mesta, c. darovaci smlouvy OVVV_FP/3/2018/PD, Na kole detem - nadacni fond Josefa Zimovcaka
3
5 000,00 Kč
13. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
ZÁBRŠ ALEŠ JUDR.
195783278/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
doplatek daně 2017
16058
230,00 Kč
12. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
NEVRZALOVÁ IVETA
43-8570600207/0100
ADMI... PR. PRÁC.P. NEVRZALOVA
180100002
- 12 000,00 Kč
5. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2800972608/2010
NAJEM KANCELAE
201802
- 2 000,00 Kč
31. 1. 2018
Platba/vklad na váš účet
MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY
9005-0001825661/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
1000572018
308
5 000,00 Kč
30. 1. 2018
Platba ve prospěch vašeho účtu
MĚSTO NÝRSKO
1322351/0100
DAR - NA KOLE DĚTEM
255921
308
5 000,00 Kč
16. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
NEMOCNICE JIHLAVA,PŘÍSPĚVKOVÁ
86-2774400277/0100
NEMOCNICE JIHLAVA
29235715
- 50 000,00 Kč
15. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
NEVRZALOVÁ IVETA
43-8570600207/0100
P.NEVRZALOVA - PR.PRACE
180100001
- 12 000,00 Kč
15. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
STŘÍŽOVÁ MARTINA
19-5113370297/0100
P.STRIZOVA ADMINISTRATIVA PR P
180100001
- 6 000,00 Kč
10. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2800972608/2010
NÁJEM KANCELARE - VESELÍ
201801
- 4 000,00 Kč
9. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600214-6110769999/0100
POPLATEK ZA OZNÁMENÍ
898
- 20,00 Kč
9. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600214-6110769999/0100
POPLATEK ZA OZNÁMENÍ
898
- 20,00 Kč
29. 12. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
HAIMA OSTRAVA - OBČANSKÉ SDRUŽ
88232761/0100
HAIMA OSTRAVA
29235715
- 50 000,00 Kč
28. 12. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2900839396/2010
LUCE HOUŠKOVÁ - PŘIS. LEČBU
29235715
- 10 000,00 Kč
21. 12. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
HIGBIC S.R.O.
43-7138540247/0100
HIG BIC
29208521
25 000,00 Kč
19. 12. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
MATEŘSKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD MORA
115-1670370267/0100
MŠ -TYRŠOVA - DAR DĚTEM
29235715
- 2 000,00 Kč
15. 12. 2017
Platba/vklad na váš účet
QUALIFORM, A.S.
6873660267/0100
DAR QUALIFORM A.S.
49450263
308
15 000,00 Kč
14. 12. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
NEVRZALOVÁ IVETA
43-8570600207/0100
ADMIONISTRATIVA PR P. NEVRZALO
170100012
- 12 000,00 Kč
14. 12. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE
3503770297/0100
NADA.FOND KRTEK ,BRNO
29235715
- 50 000,00 Kč
14. 12. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
STŘÍŽOVÁ MARTINA
19-5113370297/0100
DMINISTRATIVA PR -M.STŘIŽOVÁ
170100012
- 6 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 23. 2. 2018, 6:42