Detail účtu 4070217/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
28. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ANO 2011
107-0098990267/0100
DENNÍ PŘEVOD
NA CK-0001070098990267
- 161 000,00 Kč
28. 11. 2016
Úhrada z jiné banky
Miklík, Dušan
2900355025/2010
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dušan Miklík - ANO2011
7009274404
8
1 000,00 Kč
25. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ANO 2011
107-0098990267/0100
DENNÍ PŘEVOD
NA CK-0001070098990267
- 25 000,00 Kč
25. 11. 2016
Úhrada z jiné banky
FRITZ MILAN, MGR.
5405670072/4000
FRITZ MILAN
DAR - DAROVACÍ SMLOUVA 160825
9091978
25 000,00 Kč
24. 11. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
METELKA JAN
7960360267/0100
DAR HNUTI ANO
28011980
800,00 Kč
24. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ANO 2011
107-0098990267/0100
DENNÍ PŘEVOD
NA CK-0001070098990267
- 800,00 Kč
23. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ANO 2011
107-0098990267/0100
DENNÍ PŘEVOD
NA CK-0001070098990267
- 39 912 500,00 Kč
23. 11. 2016
Úhrada z jiné banky
MF CR
1943-0011221001/0710
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
318652016
6418
39 912 500,00 Kč
22. 11. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
ZATAR S.R.O.
107-4241430237/0100
DAROVACÍ SMLOUVA ANO
100 000,00 Kč
22. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ANO 2011
107-0098990267/0100
DENNÍ PŘEVOD
NA CK-0001070098990267
- 530 000,00 Kč
22. 11. 2016
Úhrada z jiné banky
PASTOREK LIBOR
204405309/0600
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
25879740
150 000,00 Kč
22. 11. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
ŠKOP DAVID
89348571/0100
DAROVACÍ SMLOUVA DAVID ŠKOP
16228073
180 000,00 Kč
22. 11. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
SPEKTRUM SVITAVY S.R.O.
107-2985000257/0100
DAR
28769481
8
100 000,00 Kč
21. 11. 2016
Úhrada z jiné banky
FRANTIŠEK SEDLÁCEK
2106543723/2700
FRANTIŠEK SEDLÁCEK
Politické hnutí ANO 2011
3121980
1 000,00 Kč
21. 11. 2016
Úhrada z jiné banky
TOMÁŠ NOVOTNÝ
1200373519/2310
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar od Tomáše Novotného
1081993
600,00 Kč
21. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ANO 2011
107-0098990267/0100
DENNÍ PŘEVOD
NA CK-0001070098990267
- 41 600,00 Kč
21. 11. 2016
Úhrada z jiné banky
AGROSTROJ PELHRIMOV
8010-0103603453/0300
AGROSTROJ PELHRIMOV, A.S.
DAR
9971
308
40 000,00 Kč
16. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ANO 2011
107-0098990267/0100
DENNÍ PŘEVOD
NA CK-0001070098990267
- 30 000,00 Kč
16. 11. 2016
Platba/vklad na váš účet
SZP TĚŠNOVICE A.S.
2416691/0100
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
46982451
308
30 000,00 Kč
15. 11. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
LAIBL RADIM
78-6989200297/0100
LAIBL
LAIBL
19031981
5 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 6. 12. 2016, 7:22