Detail účtu 107-1767220257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
26. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
ABONE PRAHA , S.R.O.
43-3412680237/0100
PROPAG. MAT. - LVLAK
HRACI KARTY - ZALOHA
102411
308
- 18 501,00 Kč
21. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2100105714/2010
PROPAG. MAT. LVLAK
ABSOLVENTSKE VIZITKY
170708
8
- 23 994,00 Kč
20. 4. 2017
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
JANDOVÁ ANDREA
PRODEL LEGIOVLAK CHLUMEC NAD CIDLINOU,JIČÍN
64 876,00 Kč
20. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
600218-3110040000/0100
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
898
- 29,00 Kč
20. 4. 2017
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
JANDOVÁ ANDREA
PRODEJ LEGIOVLAK NOVÁ PAKA,TRUTNOV
82 751,00 Kč
20. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
600218-3110040000/0100
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
898
- 29,00 Kč
10. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
670100-2212328103/6210
PROPAG. MAT. - LVLAK
PRIVESKY - NABOJNICE
2017085
- 62 350,00 Kč
7. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2200249977/2010
TISK VYROCNI ZPRAVY 2016
NADACNIHO FONDU LEGIE100
4201700066
308
- 10 163,50 Kč
5. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2400355678/2010
MZDA NF KOHOUT- BREZEN
32017
- 1 700,00 Kč
5. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2200894693/2010
MZDA NF KUBEC- BREZEN
32017
- 1 700,00 Kč
5. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
7720-0077628031/0710
SRAZKOVA DAN Z DPP 03- KOHOUT
24296015
- 300,00 Kč
5. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
7720-0077628031/0710
SRAZKOVA DAN Z DPP 03- KUBEC
24296015
- 300,00 Kč
5. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
7720-0077628031/0710
SRAZKOVA DAN Z DPP 03- JANDOVA
24296015
- 450,00 Kč
5. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
1875935073/0800
MZDA NF JANDOVA-BREZEN
32017
- 2 550,00 Kč
31. 3. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
31. 3. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 18,00 Kč
30. 3. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
309583363/0300
PROPAG.MAT-LVLAK
POKLADNICKY,PODTACKY,TZ,PERA
1709
308
- 25 779,00 Kč
30. 3. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
5686742/0800
PROPAG.MAT.-LVLAK
KRATAVY CSOL
170100360
308
- 18 937,00 Kč
29. 3. 2017
Úhrada z jiné banky
FOSFA A.S.
117169643/0300
FOSFA A.S.
NADACNI FOND LEGIE 1
DOC. 100023510018532017 2013001 0000103886 NADACNI FOND LEGIE 100
2013001
308
300 000,00 Kč
22. 3. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2801028280/2010
NADACNI PRISPEVEK-SVH VALTICE
VYROBA FILMOVYCH VIDEOKLIPU
21032017
- 50 000,00 Kč

Naposledy aktualizováno 27. 4. 2017, 6:35