Detail účtu 107-5060670287/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
14. 11. 2017
Úhrada z jiné banky
804653007/2700
OSA-Ochranný svaz autorský pro
OSA - Ochrann. svaz autorsk. p
63839997
900,00 Kč
3. 11. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
5060670287
169,00 Kč
31. 10. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
12. 10. 2017
Výběr/platba platební kartou
PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK
19-5370020247/0100
20171012 PLATEBNÍ KARTY
0008051380 19 171020
PROZDRAVI.CZ CHRUDIM CZE 30 5168 93** **** *239 ECMC 10.10.2017 4.018,0
8051380
1178
101113001
- 4 018,00 Kč
10. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2900288432/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17128
308
- 295,00 Kč
4. 10. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
5060670287
169,00 Kč
2. 10. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2600082934/2010
POPLATEK DOMÉNA NFSESTYSMYSL
1700111084
308
- 1 331,00 Kč
30. 9. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
11. 9. 2017
Výběr/platba platební kartou
PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK
19-5370020247/0100
20170909 PLATEBNÍ KARTY
0008051380 19 090535
PROZDRAVI.CZ CHRUDIM CZE 30 5168 93** **** *239 ECMC 08.09.2017 2.039,0
8051380
1178
101113001
- 2 039,00 Kč
4. 9. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
5060670287
169,00 Kč
31. 8. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
18. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2001220039/6000
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
DOPRAVA - HOSTÝNSKÉ VRCHY
- 20 000,00 Kč
3. 8. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
5060670287
169,00 Kč
31. 7. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
26. 7. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
3002606018/2700
PETR KAŠPAR - ŽIDLIČKA NEPTUNE
131700321
308
- 88 411,00 Kč
12. 7. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
DOMOV SVATÉ RODINY
10006-0242242061/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
HŘIŠTĚ S POHYBOVÝMI PRVKY
- 20 000,00 Kč
12. 7. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2900916187/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
TOALETY LETNI DEN
170101329
308
- 8 349,00 Kč
12. 7. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
75944399/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
OZVUČENÍ LETNÍ DEN
17010060
308
- 6 050,00 Kč
12. 7. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2489399/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PRONÁJEM AREÁLU LETNÍ DEN
171611
308
- 5 000,00 Kč
12. 7. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
955595553/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
GRAFIKA A TISK MATERIALU NA LD
2017068
308
- 27 318,00 Kč

Naposledy aktualizováno 20. 11. 2017, 6:40