Detail účtu 107-5060670287/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
12. 7. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
638674143/0800
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
REHABILITACNI POBYT VIKTORKA
- 10 000,00 Kč
12. 7. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ŠEDIVÁ MARKÉTA
51-2699400217/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FOTO LETNI DEN
20160026
- 2 000,00 Kč
12. 7. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
2900288432/2010
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
UCETNICTVI
16104
308
- 1 180,00 Kč
12. 7. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
NADAČNÍ FOND ŠESTÝ SMYSL
107-5920070207/0100
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
SBIRKA LETNI DEN
15 000,00 Kč
4. 7. 2016
Výběr/platba platební kartou
PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK
19-5370020247/0100
20160702 PLATEBNÍ KARTY
FACEBK *DR2RS8A292 650-543-7818 IRL 50 5168 93** **** *239 ECMC 01.07.2016 1.905,9
8051380
1178
101213001
- 1 905,92 Kč
4. 7. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
5060670287
169,00 Kč
1. 7. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
600213-0110769999/0100
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001075060670287
898
- 9,00 Kč
30. 6. 2016
Úhrada z jiné banky
MEST.C.PRAHA 6/266
2000866399/0800
MESTSKA CAST PRAHA 6
PARTNER
163060895
45 000,00 Kč
30. 6. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
28. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
DOMOV SVATÉ RODINY
10006-0242242061/0100
DOMOV SVATE RODINY
- 8 000,00 Kč
28. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
273798943/0300
FOTOGRAFICKE PRACE - CELETNA
1132016
308
- 1 000,00 Kč
28. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
241590515/0300
JAKUB S - THERASUIT 22-26/8/16
920160041
308
- 24 750,00 Kč
27. 6. 2016
Platba/vklad na váš účet
0/0100
VKLAD HOTOVOSTI
26 000,00 Kč
22. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
HANUŠ JAN
115-2227490277/0100
UHRADA REHABILITACNIHO POBYTU
- 100 000,00 Kč
21. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
2900916187/2010
PRONAJEM TOALETY - LETNI DEN
160100793
308
- 8 349,00 Kč
21. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
2489399/0800
PRONAJEM SK STRESOVICE
160512
308
- 5 000,00 Kč
17. 6. 2016
Úhrada z jiné banky
TISCALI MEDIA, a.s.
4719522/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
TISCALI MEDIA_fin. dar
28516117
100 000,00 Kč
16. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
ČERMÁK PETR
51-2690060287/0100
SKAKACI ATRAKCE + ANIMATORI
40
- 10 300,00 Kč
15. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
3773319359/0800
BUBBLE FOTBAL
201602
- 6 560,00 Kč
15. 6. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
955595553/5500
MERCHANDISING - TRIKA, CEPICE
2016020
308
- 11 361,90 Kč

Naposledy aktualizováno 28. 7. 2016, 7:28