Detail účtu 107-7063750257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
15. 6. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
PIVOŇKA VÍT
107-5701880277/0100
DAR NADACNIMU FONDU DND
Z CK-0001075701880277
234,00 Kč
6. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
ENERGIE 04/2017
170178
308
- 803,00 Kč
6. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
NÁJEM+PARK+SLUŽBY 07/2017
170197
308
- 10 417,00 Kč
6. 6. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2114241880/2700
NF DND ÚKLID 05/2017
- 240,00 Kč
6. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - nájem+park+služby 07/2017
10 417,00 Kč
6. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - energie 04/2017
803,00 Kč
6. 6. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - úklid 05/2017
240,00 Kč
31. 5. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
BALÍČEK TRANSAKCÍ
- 179,00 Kč
23. 5. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
NÁJEM+PARK+SLUŽBY 06/2017
170152
308
- 10 417,00 Kč
22. 5. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - nájem+park+služby 06/2017
10 417,00 Kč
19. 5. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2114241880/2700
NF DND ÚKLID 04/2017
- 240,00 Kč
16. 5. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - úklid 04/2017
240,00 Kč
15. 5. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
PIVOŇKA VÍT
107-5701880277/0100
DAR NADACNIMU FONDU DND
Z CK-0001075701880277
234,00 Kč
2. 5. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
ENERGIE 2-3/2017
170133
308
- 2 061,00 Kč
30. 4. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
BALÍČEK TRANSAKCÍ
- 179,00 Kč
25. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
Smrčka Robert,Mgr.
1129449153/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar pro nadaci - Smrčka Robert, Brno
20 000,00 Kč
21. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - energie 02-03/2017
2 061,00 Kč
20. 4. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
224995123/0800
NF DND UKLID 3/2017
308
- 370,00 Kč
19. 4. 2017
Úhrada z jiné banky
ING. DUŠAN FIBINGR,
2110149032/2700
ING. DUŠAN FIBINGR, PH.D.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DUŠAN FIBINGR - DAR NADACNĺMU FONDUDAR - úklid 03/2017
370,00 Kč
13. 4. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
PIVOŇKA VÍT
107-5701880277/0100
DAR NADACNIMU FONDU DND
Z CK-0001075701880277
234,00 Kč

Naposledy aktualizováno 23. 6. 2017, 6:37