Detail účtu 107-7063750257/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
15. 9. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
PIVOŇKA VÍT
107-5701880277/0100
DAR NADACNIMU FONDU DND
Z CK-0001075701880277
234,00 Kč
14. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
NÁJEM+PARK+SLUŽBY 10/2017
170603
308
- 10 417,00 Kč
14. 9. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2114241880/2700
NF DND ÚKLID 08/2017
2017057
- 240,00 Kč
12. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
GLARIDGE S.R.O.
2108798703/2700
GLARIDGE S.R.O.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DAR NF nájem+park+služby 08/2017
10 417,00 Kč
12. 9. 2017
Úhrada z jiné banky
GLARIDGE S.R.O.
2108798703/2700
GLARIDGE S.R.O.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DAR NADACNĺMU FONDU úklid 08/2017
240,00 Kč
31. 8. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
BALÍČEK TRANSAKCÍ
- 179,00 Kč
30. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
ENERGIE 07/2017
170287
308
- 659,00 Kč
29. 8. 2017
Úhrada z jiné banky
GLARIDGE S.R.O.
2108798703/2700
GLARIDGE S.R.O.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DAR NADACNĺMU FONDU energie 07/2017
659,00 Kč
15. 8. 2017
Úhrada z jiné banky
GLARIDGE S.R.O.
2108798703/2700
GLARIDGE S.R.O.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DAR NADACNĺMU FONDU nájem+park+služby 07/2017
10 417,00 Kč
15. 8. 2017
Platba ve prospěch vašeho účtu
PIVOŇKA VÍT
107-5701880277/0100
DAR NADACNIMU FONDU DND
Z CK-0001075701880277
234,00 Kč
14. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2114241880/2700
NF DND ÚKLID 07/2017
2017050
- 240,00 Kč
14. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
NÁJEM+PARK+SLUŽBY 09/2017
170263
308
- 10 417,00 Kč
14. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
ENERGIE 05-06/2017
170243
308
- 1 572,00 Kč
8. 8. 2017
Úhrada z jiné banky
GLARIDGE S.R.O.
2108798703/2700
GLARIDGE S.R.O.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DAR NADACNĺMU FONDU energie 05-06/2017
1 572,00 Kč
7. 8. 2017
Úhrada z jiné banky
GLARIDGE S.R.O.
2108798703/2700
GLARIDGE S.R.O.
NADACNĺ FOND DĚTI NA DLANI
DAR NADACNĺMU FONDU úklid 07/2017
240,00 Kč
1. 8. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2530620505/2600
NÁJEM+PARK+SLUŽBY 08/2017
170220
308
- 10 417,00 Kč
31. 7. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
BALÍČEK TRANSAKCÍ
- 179,00 Kč
28. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
GLARIDGE S.R.O.
2108798703/2700
GLARIDGE S.R.O.
dar NF DND-nájem+park+služb 08/2017
10 417,00 Kč
20. 7. 2017
Úhrada z jiné banky
GLARIDGE S.R.O.
2108798703/2700
GLARIDGE S.R.O.
dar NF DND-úklid 06/2017
240,00 Kč
20. 7. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
2114241880/2700
NF DND ÚKLID 06/2017
NF DND ÚKLID 04/2017
- 240,00 Kč

Naposledy aktualizováno 25. 9. 2017, 6:38