Detail účtu 107-7142110207/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
16. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
Letiště Praha, a. s.
801812025/2700
Letiště Praha, a. s.
KLUB RODICU A PRATEL SOSCL
DOC. LP0118200023902018 PENEZNI DAR DOBRE SOUSEDSTVI - KLUB0001017002 KLUB RODICU A PRATEL SOSCL
230003890
308
100 000,00 Kč
16. 2. 2018
Úhrada z jiné banky
CERNA VERA
198193257/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
HANA CERNA 2.AOP
750,00 Kč
9. 2. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
246741511/0300
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ODMĚNY NA TURNAJ A LYŽAŘ.KURZ
- 1 693,00 Kč
31. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPLATEK ZA POLOŽKY
- 18,00 Kč
31. 1. 2018
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
24. 1. 2018
Úhrada z jiné banky
Letňansko-Kbelský le
2801360646/2010
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dobropis k fakture 2018001
2018002
308
100 000,00 Kč
24. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
801812025/2700
VRACENI DARU NA LP
230003890
308
- 100 000,00 Kč
17. 1. 2018
Úhrada z jiné banky
Helena Klímová
9924924001/5500
Helena Klímová
1.AOP Sára Klímová 2017/2018
20172018
750,00 Kč
16. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2801360646/2010
ZAJISTPROJEKTUFOLLOWME1ZDARULP
2018001
308
- 100 000,00 Kč
12. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
191463939/0300
PLATBA FA Č. 0227102017KVĚTINY
227102017
8
- 9 025,00 Kč
12. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
190691489/0300
VRÁCENÍ PLATBY NA OBĚDY
25316
308
- 750,00 Kč
10. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA AS
6502790257/0100
KCP KONEČNÁ FAKTURA
117002439
308
- 14 462,68 Kč
10. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2200891214/2010
MYPROMDOPLATEKZOHLEDNENAOPR FA
ZA ROZBITÉ SKLENIČKY
20170134
308
- 36 387,00 Kč
10. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2400104852/2010
MODERÁTORMÁDL2 FAKTURADOPLATEK
VAR. SYMBOL FAKTURY Z252017
252017
8
- 12 000,00 Kč
10. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2700400354/2010
FAKTURA NĚMEČEK VIDEO
2018003
308
- 6 000,00 Kč
8. 1. 2018
Úhrada z jiné banky
Letiště Praha, a. s.
801812025/2700
Letiště Praha, a. s.
KLUB RODICU A PRATEL SOSCL
DOC. LP0118200003192018 SPONZORING - PRISPEVEK NA KONANI MA0001017002 KLUB RODICU A PRATEL SOSCL
201701
308
30 000,00 Kč
4. 1. 2018
Platba na vrub vašeho účtu
2700400354/2010
UHRADA FAKTURY ČÍSLO 2017073
2017073
- 6 775,00 Kč
2. 1. 2018
Úhrada z jiné banky
URBANOVÁ DENISA
183833530/0600
SB 31.12.17/17 02 03 03686158
Melanie Urbanová 2BOP
750,00 Kč
31. 12. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
28. 12. 2017
Úhrada z jiné banky
Iveta Kapustová
1538328010/3030
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
vstupenky maturitní ples soscl, 3.platba, Iveta Kapustova
24 155,00 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 2. 2018, 6:27