Detail účtu 107-9077360267/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
Buryánek Pavel
449759033/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20150506
308
6560241545
3 000,00 Kč
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
Marešová Monika
1813454143/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Anna Egrešiová - dar
3 000,00 Kč
15. 2. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
212235282/0600
ZEBRA
1600038
- 854,26 Kč
31. 1. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
25. 1. 2017
Úhrada do jiné banky
7893829001/5500
WEB
NA AC-0000007893829001
540501
- 5 500,00 Kč
20. 1. 2017
Úhrada z jiné banky
CMÍRALOVÁ ZDEŇKA
1710213574/0600
INT 20.01.17/9 33 42 03368834
Cmíralová Zdeňka - Dar
2121971
3 870,00 Kč
16. 1. 2017
Úhrada z jiné banky
Buryánek Pavel
449759033/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20150506
308
3 000,00 Kč
10. 1. 2017
Úhrada z jiné banky
Svátek, Radoslav
2500615481/2010
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Radoslav Svátek - dar
710509
5 000,00 Kč
2. 1. 2017
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
PROFIMERLIN-POJ.SLUŽ.PLAT.KART
27-9079240277/0100
Pojisteni plateb. karet Merlin
5600319298
898
5405012107
- 468,00 Kč
31. 12. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
25. 12. 2016
Úhrada do jiné banky
7893829001/5500
WEB
NA AC-0000007893829001
540501
- 5 500,00 Kč
23. 12. 2016
Úhrada z jiné banky
CMÍRALOVÁ ZDEŇKA
1710213574/0600
INT 22.12.16/10 41 35 0334421
Cmíralová Zdeňka - Dar
2121971
6 000,00 Kč
19. 12. 2016
Úhrada z jiné banky
Buryánek Pavel
449759033/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20150506
308
3 000,00 Kč
6. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
ELEKTRINA ICTUS
30119972
- 2 480,00 Kč
1. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
HELPUS S.R.O.
107-9181610297/0100
HELPUS AUTO 5
161011
- 5 301,00 Kč
1. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
HELPUS S.R.O.
107-9181610297/0100
HELPUS AUTO 6
161014
- 960,00 Kč
1. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
HELPUS S.R.O.
107-9181610297/0100
HELPUS AUTO
161019
- 4 788,00 Kč
1. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
HELPUS S.R.O.
107-9181610297/0100
HELPUS AUTO
161021
- 10 630,00 Kč
1. 12. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
HELPUS S.R.O.
107-9181610297/0100
PRONAJEM
113005
9 000,00 Kč
30. 11. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč

Naposledy aktualizováno 23. 2. 2017, 6:22