Detail účtu 107-9338440207/0100

Přehled transakcí transparentního účtu
Datum zaúčtování
Popis transakce
Název protiúčtu
Číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
VS
KS
SS
Připsáno / Odepsáno (v měně účtu)
20. 2. 2017
Úhrada z jiné banky
Maštera Martin
1545231073/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
nájem
1 800,00 Kč
20. 1. 2017
Úhrada z jiné banky
Maštera Martin
1545231073/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
nájem
1 800,00 Kč
19. 1. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
529000/2700
OPRAVA STROJE KARCHER
830212504
308
- 5 929,00 Kč
9. 1. 2017
Úhrada z jiné banky
Maštera Martin
1545231073/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
nájem + energie Silvestr
1 163,00 Kč
6. 1. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
MND A.S.
107-3954680207/0100
ELEKTRINA SOKOLOVNA
NA CK-0001073954680207
1900703848
- 1 350,00 Kč
2. 1. 2017
Platba na vrub vašeho účtu
JIHLAVSKÁ UNIE SPORTU, Z.S.
2734681/0100
EVIDENČNÍ POPLATEK ŽÁCI 3X
706025
308
- 300,00 Kč
20. 12. 2016
Úhrada z jiné banky
Maštera Martin
1545231073/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
nájem
1 800,00 Kč
20. 12. 2016
Úhrada z jiné banky
INNOGY ENERGIE, S.R.
17529373/0300
INNOGY ENERGIE, S.R.
DOC. ENER 57 2016 . 180000019 TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL KAMEN
8511555927
558
2207615363
1 665,99 Kč
20. 12. 2016
Úhrada z jiné banky
INNOGY ENERGIE, S.R.
17529373/0300
INNOGY ENERGIE, S.R.
DOC. ENER 56 2016 . 180000018 TELOCVICNA JEDNOTA SOKOL KAMEN
7153742000
558
2207615362
2 842,95 Kč
13. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
1466050389/0800
VODNÉ A STOČNÉ 2016
2016079
308
- 4 968,00 Kč
9. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
MND A.S.
107-3954680207/0100
PLYN SOKOLOVNA
NA CK-0001073954680207
1900699998
308
- 2 250,00 Kč
9. 12. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
MND A.S.
107-3954680207/0100
PLYN SOKOLOVNA-BYT
NA CK-0001073954680207
1900699976
308
- 350,00 Kč
6. 12. 2016
Úhrada z jiné banky
TOMAS BUMBALEK
670100-2211239141/6210
TOMAS BUMBALEK
ZÁBAVA 25.11.2016
901114402
5 489,00 Kč
6. 12. 2016
Úhrada z jiné banky
TOMAS BUMBALEK
670100-2211239141/6210
TOMAS BUMBALEK
ZÁBAVA 14.10
9011144703
5 848,00 Kč
5. 12. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
9338440207
169,00 Kč
2. 12. 2016
Platba ve prospěch vašeho účtu
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
BONUS - BALÍČEK TRANSAKCÍ
Bonus 100.00%
9338440207
95,00 Kč
30. 11. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
BALÍČEK TRANSAKCÍ
- 95,00 Kč
30. 11. 2016
Odměna za služby (popis podle druhu odměny je ve funkci SADAIN)
0/0100
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
- 169,00 Kč
29. 11. 2016
Platba na vrub vašeho účtu
670100-2202265188/6210
OPRAVA SOKOLOVNY-VRATKA PŮJČKY
- 30 000,00 Kč
21. 11. 2016
Úhrada z jiné banky
Maštera Martin
1545231073/0800
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
nájem
1 800,00 Kč

Naposledy aktualizováno 21. 2. 2017, 6:36