1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2019 - 798,00 CZK 201900414 / — / — (5640677389/800)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Platba za stavebnici MŠ Máchova
12. 11. 2019 - 1 250,00 CZK 350 / 308 / — (181756367/600)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Úhrada faktury stavebnice MŠ Máchova
11. 11. 2019 - 1 225,00 CZK 10375032 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20191109 PLATEBNÍ KARTY
0010375032 20 000000
DRACIK-DUVI CZ S.R.O. KLATOVY CZ 51 4125 01** **** 2038 VISA 08.11.2019 1.225,0
6. 11. 2019 - 39 567,00 CZK 910000238 / — / — (4211056483/6800)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Záloha SRPŠ Máchova
25. 9. 2019 - 802,00 CZK 390102958 / — / — (2900126644/2010)
MOTORICKÁ HRA LOGISTECK