1. Provozní cash flow
Provozní kapitál je množství peněz, bez kterých firma nedokáže zajistit svůj provoz. Jsou to finance nezbytné ke každodennímu, a především udržitelnému chodu firmy. Je to takové množství peněz, které firma potřebuje, aby mohla bezproblémově operovat na denní bázi. Rovná se tedy nejnižší možné částce nutné k provozu firmy. V praxi se také někdy můžete setkat s termínem pracovní cash flow.