Firma, která:
- je vlastněna a řízena z České republiky s mezinárodní působností (ať už s pobočkami v jednom regionu či po celém světě)
- stále častěji využívá centralizované řízení. Může se jednat o optimalizaci financování v rámci skupiny, Cash Pooling či například používání střediska sdílených služeb pro provádění platebního styku celé skupiny.
Standardně využívané služby:
Běžné účty v Kč a cizích měnách
Poskytování domácího a mezinárodního platebního styku (v lokálním, SWIFT nebo XML formátu) včetně domácích a SEPA inkas
Mezinárodní elektronické bankovnictví
Sogecash Web je internetový mezinárodní multibankovní nástroj poskytovaný ve spolupráci se Société Générale. Umožňuje ovládání všech účtů ve skupině. Poskytuje přehled účtů, zadávání platebních příkazů, detailní sledování stavu zpracování plateb a transakcí a další služby.
Sogecash SWIFTNet for Corporates umožňuje klientům přístup do vysoce zabezpečené a spolehlivé sítě SWIFT a jejím prostřednictvím odesílat a přijímat finanční zprávy, například platební instrukce nebo výpisy k účtu.
MultiCash je modulární multibankovni systém pro správu účtů ve více zemích, bankách či právních subjektů.
Cash Pooling
- Reálný cash pooling je služba nabízející společnosti nebo ekonomické skupině nástroj pro řízení cash flow a optimalizaci využívání vlastních finančních zdrojů. Umožňuje vyrovnávání kladných a záporných zůstatků na účtech zapojených v cash poolingové struktuře a centralizaci peněžních prostředků na hlavním účtu. Zapojené účty jsou na konci každého pracovního dne nulovány. Služba je vhodná zejména pro skupiny s centrálním finančním řízením.
- Evidenční cash pooling je služba nabízející společnosti nebo ekonomické skupině nástroj pro optimalizaci úrokových nákladů a výnosů. Kladné a záporné zůstatky na účtech jsou vzájemně započítány do celkového salda, aniž by docházelo k jejich reálnému převodu na hlavní účet. Jednotlivé společnosti v rámci ekonomické skupiny si ponechávají samostatné finanční řízení.
- Mezinárodní reálný cash pooling je služba nabízející ekonomické skupině automatickou centralizaci a efektivní řízení finančních prostředků vedených na běžných účtech v různých zemích.
Debetní a kreditní platební karty
Hotovostní operace