Cash Pooling nabízíme domácí i zahraniční, reálný a evidenční, jednoměnový či víceměnový.
Evidenční Cash Pooling
- Typ Cash Poolingu, který se zaměřuje primárně na maximalizaci úrokových výnosů a minimalizaci úrokových nákladů za současného zachování finanční samostatnosti jednotlivých účtů
- Je vhodný pro společnosti a instituce s decentralizovaným finančním řízením, které vyžadují zachování maximální samostatnosti zapojených účtů
- Mohou jej využívat samostatné právní subjekty i ekonomicky spojené skupiny mající své účty u KB
- Prostředky na zapojených účtech se fyzicky nepřemisťují, ale vzájemně započítávají – nedochází tak ke slučování finančních prostředků
- Do evidenčního Cash Poolingu lze zařadit účty vedené v různých měnách a vytvořit tak víceměnovou strukturu
Reálný Cash Pooling
- Je určen samostatným právním subjektům i ekonomicky spjatým skupinám, které mají účty vedené u KB
- Reálný převod finančních prostředků mezi zapojenými účty a centrálním účtem – zapojené účty jsou na konci každého pracovního dne nulovány
- Řešení umožňující společnosti nebo skupině plnou kontrolu nad finančními prostředky v poolové struktuře
Mezinárodní Cash Pooling
- Reálný, přeshraniční, jednoměnový Cash Pooling určený pro ekonomicky spjaté skupiny s výrazně centralizovaným finančním řízením
- Umožňuje efektivní řízení cash-flow společností s mezinárodní působností
- Účty zapojené do mezinárodního Cash Poolingu jsou automaticky denně nulovány a prostředky se centralizují na účet v KB
- K zapojeným účtům mohou být poskytnuty všechny služby dostupné pro běžné účty