Cash & Liquidity Management
Usnadnění domácí i mezinárodní správy firemních finančních toků

Snížení finančních nákladů
Řízení krátkodobého financování
a snižování nákladů spojených s úvěry
a snižování nákladů spojených s úvěry

Optimalizace hotovosti
Efektivní využití volných finančních
prostředků
prostředků

Zajištění likvidity
Umožňuje firmám pokrýt provozní
a neočekávané výdaje bez výkyvů cashflow
a neočekávané výdaje bez výkyvů cashflow
Automatizace platebního styku
- Automatické zasílání výpisů a posílání platebních příkazů
Umožňuje automatické stahování bankovních výpisů, nastavování pravidelných plateb a automatické odesílání platebních příkazů bez nutnosti ručního zadávání, což výrazně zjednodušuje a urychluje správu financí. - Ranní spárování plateb šetří čas
Automatické párování plateb s vystavenými fakturami hned po příchodu výpisu umožnuje rychlejší a efektivnější rekonciliaci plateb.
- Nižší chybovost
Automatizace eliminuje nutnost ručního zadávání údajů, čímž snižuje riziko chyby, například překlepů ve variabilních symbolech, částkách nebo číslech účtů, což zajistí přesnější a bezpečnější zpracování plateb. - Digitální nástroje přístupné odkudkoli
Moderní online bankovnictví a propojení s účetními systémy umožnují spravovat platby, kontrolovat výpisy a schvalovat transakce odkudkoli, kde je připojení k internetu, což zvyšuje flexibilitu.
Cash Pooling
Liquidity management pro domácí i zahraniční korporace.
Více o cash poolingu
- Reálný lokální cash pooling
- Evidenční (fiktivní) lokální cash pooling
- Mezinárodní reálný cash pooling
Automatizace platebního styku
Propojení účetních systémů (ERP) klienta s bankou.
Mezinárodní platební styk
Internetové bankovnictví Global Cash od Société Générale umožňuje centralizovanou správu domácích i zahraničních účtů, iniciaci a schvalování platebních příkazů a poskytuje přehled o transakcích a zůstatcích na jednotlivých účtech.
Více informací
Delokalizované platby
Model umožňuje firmám optimalizovat řízení likvidity a zajistit efektivní správu mezinárodních plateb.
Platební styk
Domácí a zahraniční platby odesíláme i připisujeme v průběhu dne. Platební operace lze provádět v domácích i zahraničních měnách, které nejsou uvedeny na seznamu směnných kurzů.
Více informací
Krátkodobé úložky
Finanční produkty k dočasnému uložení volných firemních prostředků s cílem zachovat likviditu a získat zhodnocení. Tyto nástroje se obvykle vyznačují nízkým rizikem, vysokou likviditou a kratší dobou splatnosti.

MojeBanka Business
Internetové bankovnictví pro firmy a podnikatele MojeBanka Business. Bankovní operace a správa vašich účtů online. Jednoduché a bezpečné ovládání.
Více informací

MultiCash
Multicash KB řeší velkoobjemové platby korporací a mezinárodních skupin využívajících účty v ČR i zahraničí - a to i u různých bank. Vše v jedné aplikaci.
Více informací

Profibanka
Profibanka pojí výhody internetového bankovnictví s výkonem lokálních aplikací a zajistí tak veškerý firemní platební styk.
Více informací

Global Cash
Internetové bankovnictví pro společnosti s účty v několika bankách či zemích.
Více informací

Sogecash SFTP
Nástroj pro bezpečný přenos informací o vašich účtech vedených v různých bankách a zemích.
Více informací

Sogecash SWIFTNet
Brána do komunikační sítě společnosti SWIFT pro řízení firemního cashflow napříč kontinenty.
Více informací


Boris Charvát
Relationship Manager for Corporate Cash Management
boris_charvat@kb.cz
boris_charvat@kb.cz

Hana Motyčková
Relationship Manager for Corporate Cash Management
hana_motyckova@kb.cz
hana_motyckova@kb.cz

Lenka Novická
Relationship Manager for Corporate Cash Management
lenka_novicka@kb.cz
lenka_novicka@kb.cz

Lucie Čermáková
Corporate Cash Management Expert
lucie_cermakova@kb.cz
lucie_cermakova@kb.cz

Pavel Fučík
Relationship Manager for Corporate Cash Management
pavel_fucik@kb.cz
pavel_fucik@kb.cz

Pavol Maličkay
Head of Corporate Cash Management
pavol_malickay@kb.cz
pavol_malickay@kb.cz