Americký měnový forward

Modifikace měnového forwardu umožňující průběžné čerpání sjednaného nominálu dle potřeb klienta.

S čím vám
pomůžeme?

Ochránit se před změnou měnových kurzů

Obchod lze sjednat v jakékoli měně z kurzovního lístku KB

Obchod uzavřete telefonicky odkudkoli

Kontrola nad obchody díky zasílaným konfirmacím

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie

PROČ VYUŽÍT AMERICKÝ MĚNOVÝ FORWARD

  • Pomůžeme vám ochránit se před měnovým rizikem

  • Náš tým specialistů vám navrhne strategii a poskytne podporu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

  • Jedná se o způsob zajištění měnového rizika vyplývajícího z možného negativního vývoje konkrétního měnového páru
  • Je modifikací měnového forwardu, který umožňuje průběžné čerpání sjednaného nominálu obchodu dle potřeb klienta
  • Je určený pro fyzické i právnické osoby, tuzemce i cizozemce
  • Lze sjednat ve všech měnách z kurzovního lístku KB
  • Obchody uzavíráte telefonicky s dealerem Klientských obchodů
  • Po každém uzavřeném ochodu vás informujeme o sjednaných parametrech obchodu
  • Protistrany se domluví a odsouhlasí obvyklé parametry – měnový pár, nominál a den splatnosti
  • Kupující amerického měnového forwardu má navíc právo kdykoliv mezi počátečním datem a datem splatnosti požadovat částečné uplatnění
  • Pokud kupující nesmění celý nominál do data splatnosti amerického forwardu, dochází v den splatnosti k automatickému vypořádání zbývající části nominálu

Odkazy:

Nahlédněte do Směrnice o trzích finančních instrumentů

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích

  • Potenciál zisku nebo ztráty z obchodu denominovaného cizí měnou je ovlivněn pohybem směnných kurzů
  • Zisk ani ztráta nejsou teoreticky nijak omezeny

Modelový příklad

  • Klient s bankou uzavřel americký měnový forward – prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK
  • Sjednaný kurz 27,950
  • Klient čerpal obchod ve dvou směnách, po 500 000 EUR

V den prvního vypořádání byl aktuální spotový kurz 27,900

  • Klient si jednak zajistil své měnové riziko a jednak realizoval zisk 25 000 CZK

V den druhého vypořádání byl aktuální spotový kurz 28,000

  • Klient sice uzavřením obchodu utrpěl ztrátu 25 000 CZK, ale byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění
     
  • Zajištění chrání klienta před výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.