Jak naimportovat dávkovou platbu do KB+
- V dávce je možné zadávat příkazy k tuzemské odchozí platbě v Kč do KB a do jiných bank v České republice, platby v cizí měně v rámci KB a SEPA platby.
- Dávkové platby je možné naimportovat pouze na běžný účet v závislosti na vašem sjednaném tarifu.
- Importovat lze dávku ve formátu Kompatibilní média (.KPC), Best KB (.IKM) pro tuzemské platby a ve formátu xml (.XML) pro SEPA platby.
- V jedné dávce lze zadat maximálně 200 příkazů. Celkový denní limit je 400 příkazů na jeden subjekt.
- Obsahem jedné dávky mohou být příkazy k převodu prostředků z více účtů patřících jednomu subjektu.
- Dávkové platby uložené k autorizaci je nutné autorizovat do 30 dnů.
- V dávce je možné zadávat příkazy s dopřednou splatností až 364 dní.
- Příkazy v dávce jsou zpracováváme v režimu online pouze v obchodní dny.
1. Přihlaste se do internetového bankovnictví KB+.
2. Přes Přehled nebo Účty zvolte běžný podnikatelský účet a v pravém menu zvolte položku Dávkové platby.
Máte-li tarif, který neumožňuje import dávkových plateb, je nutné tarif změnit.
3. Zobrazí se vám obrazovka Dávkové platby.
- Prostřednictvím záložky Nová dávka naimportujete soubor příkazů.
- Prostřednictvím záložky Přehled dávek si zobrazíte zadané dávky.
Soubor můžete importovat v námi nabízených formátech.
4. Klikněte na Pokračovat. Po nahrání souboru můžete upravit název nebo formát dávky.
5. Zobrazí se detail nové dávky, který obsahuje počet plateb, celkovou částku a jednotlivé platby.
- V případě, že dávka obsahuje příkazy, u kterých je datum splatnosti v minulosti, změníme ho na nejbližší obchodní den.
- Pokud příkazy v dávce obsahují chyby, zobrazíme je. Chyby je nutné upravit v účetním systému a soubor naimportovat znovu.
- Z detailu dávky si můžete zobrazit detail jednotlivých plateb.
Pro potvrzení dávky zvolte Pokračovat k autorizaci.
6. Zobrazí se vám souhrn, na kterém můžete zkontrolovat:
- název dávky,
- ID dávky,
- režim zpracování,
- počet plateb,
- celkovou částku k autorizaci.
7. Dávku jsme přijali ke zpracování. Můžete okno zavřít nebo se vrátit na přehled dávek.
Přes volbu Přehled dávek můžete:
- zobrazit si jednotlivé dávky a dostat se na detail jednotlivých plateb,
- autorizovat dávky,
- smazat dávky (pouze všechny nezaúčtované příkazy v dávce – nelze zrušit jednotlivé platby).
