Informace o cenných papírech

ISIN	Výnosové období	Úroková sazba	Den výplaty	Amortizovaná hodnota
CZ0002001142	16. 11. 2016 – 15. 11. 2017	5,00 % p.a.	16. 8. 2018
CZ0002001324	16. 11. 2016 – 15. 11. 2017	5,06 % p.a.	16. 11. 2017
CZ0002001332	16. 11. 2016 – 15. 11. 2017	5,06 % p.a.	16. 11. 2017
CZ0002001340	16. 11. 2016 – 15. 11. 2017	5,02 % p.a.	16. 11. 2017
CZ0002001357	16. 2. 2017– 15. 2. 2018	5,02 % p.a.	16. 11. 2017
CZ0002001365	16. 2. 2017 – 15. 2. 2018	1,42 % p.a.	16. 2. 2018
CZ0002001373	16. 8. 2017 – 15. 11. 2017	1,51 % p.a.	16. 2. 2018
CZ0002001381	16. 8. 2017 – 15. 11. 2017	0,25 % p.a.	16. 11. 2017
CZ0002001399	16. 8. 2017 – 15. 11. 2017	0,25 % p.a.	16. 11. 2017
CZ0002001431	30. 11. 2017 – 29. 11. 2018	1,20 % p.a.	30. 11. 2018
CZ0002001449	30. 11. 2017 – 29. 11. 2018	1,30 % p.a.	30. 11. 2018
CZ0002001456	30. 11. 2017 – 29. 11. 2018	1,40 % p.a.	30. 11. 2018
CZ0002001464	30. 11. 2017 – 27. 2. 2018	0,54 % p.a.	28. 2. 2018
CZ0002001472	30. 11. 2017 – 27. 2. 2018	0,54 % p.a.	28. 2. 2018
CZ0002001480	30. 11. 2017 – 27. 2. 2018	0,54 % p.a.	28. 2. 2018
CZ0002001498	7. 9. 2016 – 6. 12. 2017	0,26 % p.a.	7. 12. 2017
CZ0002001506	7. 6. 2017 – 6. 6. 2018	1,27 % p.a.	7. 6. 2018
CZ0002001514	7. 6. 2017 – 6. 6. 2018	1,36 % p.a.	7. 6. 2018
CZ0002001522	7. 6. 2017 – 6. 6. 2018	1,44 % p.a.	7. 6. 2018
CZ0002001530	7. 9. 2017 – 6. 9. 2018	4,07 % p.a.	7. 9. 2018
CZ0002001548	7. 9. 2017 – 6. 9. 2018	4,07 % p.a.	7. 9. 2018
CZ0002001555	12. 9. 2017 – 11. 9. 2018	3,95 % p.a.	12. 9. 2018
CZ0002001563	12. 9. 2017 – 11. 9. 2018	3,95 % p.a.	12. 9. 2018
CZ0002001571	12. 3. 2017 – 11. 3. 2018	4,46 % p.a.	12. 3. 2018
CZ0002001589	12. 3. 2017 – 11. 3. 2018	4,46 % p.a.	12. 3. 2018
CZ0002001746	28. 12. 2016 – 27. 12. 2017	2,36 % p.a.	28. 12. 2017**
CZ0002001753	21. 12. 2017 – 20. 12. 2018	3,38 % p.a.	21. 12. 2018**
CZ0002001761	19. 12. 2016 – 18. 12. 2017	4,09 % p.a.	19. 12. 2017	10 000,00 CZK
CZ0002003379	30. 4. 2017 – 29. 4. 2018	3,00 % p.a.	30. 4. 2018
CZ0002003742	18. 11. 2016 – 17. 11. 2017	2,00 % p.a.	18. 11. 2017
CZ0002003759	24. 11. 2016 – 23. 11. 2017	2,10 % p.a.	24. 11. 2017
CZ0002003767	20. 11. 2016 – 19. 11. 2017	2,20 % p.a.	20. 11. 2017
CZ0002003775	27. 11. 2016 – 26. 11. 2017	2,30 % p.a.	27. 11. 2017
CZ0003701427	1. 12. 2016 – 30. 11. 2017	4,216 % p.a.	1. 12. 2017
CZ0003703597	21. 12. 2016 – 20. 12. 2017	3,50 % p.a.	21. 12. 2018
CZ0003703605	21. 12. 2016 – 20. 12. 2017	2,50 % p.a.	21. 12. 2018
CZ0003703613	21. 12. 2016 – 20. 12. 2017	2,00 % p.a.	21. 12. 2018
CZ0002002801	21. 12. 2017 – 20. 12. 2018	2,55 % p.a.	21. 12. 2018
CZ0002003064	14. 9. 2017 – 13. 3. 2018	1,02 % p.a.	14. 3. 2018	Splatnost jmenovité hodnoty 10 000,- Kč na jeden hypotéční zástavní list (100 %), den výplaty 14. 3. 2018
CZ0002003361	30. 1. 2017 – 29. 1. 2018	3,00 % p.a.	30. 1. 2018
CZ0002003353	31. 1. 2017 – 30. 1. 2018	3,50 % p.a.	31. 1. 2018
CZ0002003346	31. 1. 2017 – 30. 1. 2018	3,50 % p.a.	31. 1. 2018

ISIN	Dokument	Datum
CZ0002003064	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2018
CZ0003703597	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2017
CZ0002001753	Oznámení o uplatnění práva emitenta na odkup dluhopisu Hypoteční zástavní list Komerční banka, a.s., VAR 28/2037 od vlastníků	2017
CZ0002001761	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2017
CZ0003701427	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2017
CZ0002001142	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2017
CZ0003703589	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2016
CZ0002000854	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2016
CZ0003703571	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2015
CZ0002000664	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2015
CZ0003703563	Oznámení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů	2015
CZ0002000854, CZ0003701427, CZ0002001761, CZ0002001142, CZ0002001324, CZ0002001332, CZ0002001340, CZ0002001357, CZ0002001365, CZ0002001373, CZ0002001381, CZ0002001399, CZ0002001431, CZ0002001449, CZ0002001456, CZ0002001464, CZ0002001472, CZ0002001480, CZ0002001498, CZ0002001506, CZ0002001514, CZ0002001522, CZ0002001530, CZ0002001548, CZ0002001555, CZ0002001563, CZ0002001571, CZ0002001589, CZ0002001746, CZ0002001753, CZ0002000664, CZ0002000565	Uveřejnění usnesení schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Komerční banka, a. s. a Oznámení o neusnášeníschopnosti některých schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností Komerční banka, a. s.	2010
	Oznámení o neusnášeníschopnosti schůzí vlastníků dluhopisů CZ0002000565, CZ0002000664 vydaných společností Komerční banka, a. s. a o svolání náhradních schůzí	2010
	Notářský zápis o průběhu schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Komerční banka, a. s.	2010
	Plná moc ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/-ů na schůzi vlastníků dluhopisů vydaných společností Komerční banka, a.s. (ZIP soubor)	2010
	Oznámení o konání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností Komerční banka, a. s.	2010
CZ0002001753	Oznámení o rozhodnutí schůze vlastníků a změně emisních podmínek HZL KB	2009
CZ0002001365, CZ0002001373, CZ0002001381, CZ0002001399, CZ0002001431, CZ0002001449, CZ0002001456, CZ0002001464, CZ0002001472, CZ0002001480, CZ0002001498, CZ0002001506, CZ0002001514, CZ0002001522, CZ0002001530, CZ0002001548, CZ0002001555, CZ0002001563, CZ0002001571, CZ0002001589, CZ0002001746	Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB	2008
CZ0002001324, CZ0002001332, CZ0002001340, CZ0002001357	Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB	2008
CZ0002000565	Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB	2005

 

Název CP	ISIN	Datum emise Datum splatnosti	Dokumentace
HZL KB VAR/2015	CZ0002000565	2. 8. 2005 2. 8. 2015	Emisní dodatek HZL KB CZ0002000565
HZL KB 4,40%/2015	CZ0002000664	21. 10. 2005 21. 10. 2015	Prospekt HZL KB CZ0002000664
HZL KB 2,55%/2022	CZ0002002801	21. 12. 2012 21. 12. 2022	Emisní dodatek HZL KB CZ0002002801
HZL KB VAR/2018	CZ0002003064	14. 3. 2013 14. 3. 2018	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003064

Emise uvedené v tabulce byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

V souvislosti s dluhopisy uvedenými v tabulce nebyl vypracován prospekt cenného papíru, jelikož Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani nečinil veřejnou nabídku dluhopisů ve smyslu § 34 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, dále ZPKT“). Nabídka Dluhopisů byla prováděna na základě jedné či více výjimek z povinnosti uveřejnit prospekt dle § 35 odst. 2 písm. a) až c) ZPKT.

 

Název CP	ISIN	Datum emise Datum splatnosti	Dokumentace
HZL KB 3,74%/2016 *)	CZ0002000854	1. 9. 2006 1. 9. 2016	Emisní podmínky HZL KB CZ0002000854
HZL KB 5,00%/2019	CZ0002001142	16. 8. 2007 16. 8. 2019	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001142
HZL KB VAR 1/2037	CZ0002001324	16. 11. 2007 16. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001324
HZL KB VAR 2/2037	CZ0002001332	16. 11. 2007 16. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001332
HZL KB VAR 3/2037	CZ0002001340	16. 11. 2007 16. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001340
HZL KB VAR 4/2037	CZ0002001357	16. 11. 2007 16. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001357
HZL KB VAR 5/2037	CZ0002001365	16. 11. 2007 16. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001365
HZL KB VAR 6/2037	CZ0002001373	16. 11. 2007 16. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001373
HZL KB VAR 7/2037	CZ0002001381	16. 11. 2007 16. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001381
HZL KB VAR 8/2037	CZ0002001399	16. 11. 2007 16. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001399
HZL KB VAR 9/2037	CZ0002001431	30. 11. 2007 30. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001431
HZL KB VAR 10/2037	CZ0002001449	30. 11. 2007 30. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001449
HZL KB VAR 11/2037	CZ0002001456	30. 11. 2007 30. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001456
HZL KB VAR 12/2037	CZ0002001464	30. 11. 2007 30. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001464
HZL KB VAR 13/2037	CZ0002001472	30. 11. 2007 30. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001472
HZL KB VAR 14/2037	CZ0002001480	30. 11. 2007 30. 11. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001480
HZL KB VAR 15/2037	CZ0002001498	7. 12. 2007 7. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001498
HZL KB VAR 16/2037	CZ0002001506	7. 12. 2007 7. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001506
HZL KB VAR 17/2037	CZ0002001514	7. 12. 2007 7. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001514
HZL KB VAR 18/2037	CZ0002001522	7. 12. 2007 7. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001522
HZL KB VAR 19/2037	CZ0002001530	7. 12. 2007 7. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001530
HZL KB VAR 20/2037	CZ0002001548	7. 12. 2007 7. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001548
HZL KB VAR 21/2037	CZ0002001555	12. 12. 2007 12. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001555
HZL KB VAR 22/2037	CZ0002001563	12. 12. 2007 12. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001563
HZL KB VAR 23/2037	CZ0002001571	12. 12. 2007 12. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001571
HZL KB VAR 24/2037	CZ0002001589	12. 12. 2007 12. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001589
Amort. dluhopis KB 4,216 %/2017	CZ0003701427	18. 12. 2007 1. 12. 2017	Emisní dodatek dluhopisu KB CZ0003701427
HZL KB 4,09 %/2017	CZ0002001761	19. 12. 2007 19. 12. 2017	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001761
HZL KB VAR 27/2037	CZ0002001746	28. 12. 2007 28. 12. 2037	Emisní dodatek dluhopis KB CZ0002001746
HZL KB VAR 28/2037	CZ0002001753	21. 12. 2007 21. 12. 2037	Emisní dodatek HZL KB CZ0002001753
Dluhopis KB 2,75%/2014	CZ0003703563	21. 12. 2012 21. 12. 2014	Emisní dodatek dluhopis KB CZ0003703563
Dluhopis KB 3,00%/2015	CZ0003703571	21. 12. 2012 21. 12. 2015	Emisní dodatek dluhopis KB CZ0003703571
Dluhopis KB 3,25%/2016	CZ0003703589	21. 12. 2012 21. 12. 2016	Emisní dodatek dluhopis KB CZ0003703589
Dluhopis KB 3,50%/2017	CZ0003703597	21. 12. 2012 21. 12. 2017	Emisní dodatek dluhopis KB CZ0003703597
Dluhopis KB step-up/2018	CZ0003703605	21. 12. 2012 21. 12. 2018	Emisní dodatek dluhopis KB CZ0003703605
Dluhopis KB step-up/2019	CZ0003703613	21. 12. 2012 21. 12. 2019	Emisní dodatek dluhopis KB CZ0003703613
HZL KB 3,00%/2022	CZ0002003379	30. 1. 2014 30. 4. 2022	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003379
HZL KB 3,00%/2024	CZ0002003361	30. 1. 2014 30. 1. 2024	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003361
HZL KB 3,50%/2025	CZ0002003353	31. 1. 2014 31. 1. 2025	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003353
HZL KB 3,50%/2026	CZ0002003346	31. 1. 2014 31. 1. 2026	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003346
HZL KB 2,00%/2026	CZ0002003742	18. 11. 2014 18. 11. 2026	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003742
HZL KB 2,20%/2028	CZ0002003767	20. 11. 2014 20. 11. 2028	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003767
HZL KB 2,10%/2027	CZ0002003759	24. 11. 2014 24. 11. 2027	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003759
HZL KB 2,30%/2029	CZ0002003775	27. 11. 2014 27. 11. 2029	Emisní dodatek HZL KB CZ0002003775

 

*) Emise byla vydána v měně EUR.

Emise uvedené v tabulce nebyly přijaty k obchodování na žádném z regulovaných trhů s cennými papíry.

Dokument	Vyhotoveno
První dluhopisový program KB
Základní prospekt dluhopisového programu KB I	6. 3. 2003
Druhý dluhopisový program KB
Základní prospekt dluhopisového programu KB II	14. 5. 2007
Základní prospekt dluhopisového programu KB II	6. 12. 2012
První dodatek Základního prospektu dluhopisového programu KB II	25. 2. 2013
Základní prospekt dluhopisového programu KB II	8. 7. 2013